港股龙年开市“三连涨”A股有望复刻四大强势板块
每经记者：彭水萍 每经编辑：叶峰2024年春节假期已经结束。在A股休市期间，港股龙年开市3个交易日，喜提“三连涨”。截至2月16日（周五）收盘，香港恒生指数当日大涨2.48%，报16339.96点，3个交易日累计涨3.77%；恒生科技指数涨3.71%，报3342.73点，3个交易日大涨6.89%；恒生国企指数涨2.73%，报5558.86点，3个交易日涨4.78%。焦点个股方面，药明生物涨12.06%，龙湖集团涨10.22%，新奥能源涨9.33%，领涨蓝筹。对于港股龙年开市的“三连涨”，前海开源基金首席经济学家杨德龙认为，主要原因就是受到众多利好政策推动，以及春节假期前A股市场连涨带动了整个市场人气回升。春节假期前市场迎来一系列政策利好，大盘否极泰来，A股和港股触底反弹，联袂上涨。A股2月19日（周一）开市，能否与港股一起延续龙年开局的积极变化？港股这3个交易日表现强势的板块，能否在A股相关板块得到复刻？影视概念假期拉升展望2024年的港股市场，基金经理们也变得相对乐观。富国中国中小盘的基金经理张峰认为，2024年一季度基本属于等待港股市场否极泰来的状态，港股估值低且已经经历了较长时间下跌，一些利空因素也得到了相对充分的反映，目前主要挑战是等待政策实施和产生效果需要时间。另外，潜在的美国衰退也是没有落地的靴子。业内普遍认为，经历较长时间下跌后，港股当前安全边际较高，特别是在流动性改善预期下，港股有望迎来盈利与估值修复的双击行情。如果说港股上周的“三连涨”有与春节假期前A股的联动因素，那么从热门板块而言，这3个交易日的港股强势板块，伴随全新的信息反馈，有很大可能在A股得到复刻？受春节假期档热卖影响，影视概念港股持续拉升，阅文集团近3个交易日上涨超过17%，稻草熊娱乐、乐华娱乐、猫眼娱乐、阿里影业等跟涨。据灯塔专业版最新数据，截至2月17日13时33分，2024年春节假期档总票房达到78.26亿元，打破2021年春节假期档创下的78.25亿元票房纪录。《热辣滚烫》《飞驰人生2》《熊出没·逆转时空》暂列票房榜前三位。公开信息显示，阅文集团旗下新丽传媒是《热辣滚烫》的重要投资方。港股龙年已率先挖掘了阅文集团，相对而言更加受益于春节假期档热卖的A股标的，大概率将被各路资金挖掘。抄底资金加持科技2月16日，万国数据大涨14.42%，龙年以来累计涨幅接近30%；众安在线涨10.43%，平安好医生涨10.30%，领涨恒生科技指数成分股。此外，多只芯片、AI（人工智能）及新能源汽车板块相关个股大涨。上海复旦涨8.22%，金山软件涨7.84%，商汤涨6.25%，小鹏汽车涨5.93%，理想汽车涨5.76%，比亚迪电子涨5.28%。在2023年底的加速探底行情中，港股科技股多数陷入深度调整，而公募基金等长线资金趁机进行了加仓，此番反弹行情，科技股在抄底资金加持下迅速回暖。海通证券研报显示，2023年四季度，公募基金主要加仓了港股中的人工智能、生物科技和新能源车板块。其中，人工智能板块重点加仓了金蝶国际和阅文集团；生物科技板块重点加仓了康方生物和金斯瑞生物科技；新能源车板块重点加仓了长城汽车和理想汽车-W。Wind（万得）数据显示，全市场有43只基金均在2023年四季度对金蝶国际进行了加仓，其中包括陈皓管理的易方达港股通成长、王贵重管理的嘉实前沿科技等产品。王贵重表示，长期看好人工智能和数字化方向，本轮AIGC（生成式人工智能）也会深度影响软件行业，加速数字化过程，目前板块估值依然在历史较低水平。医疗及生物医药涨据《每日经济新闻》记者观察，2月16日，此前连续下跌的医疗行业强劲反弹，微创医疗大涨24.27%，3个交易日累计涨22%，思派健康周涨约21%；生物医药板块也不示弱，药明生物、信达生物、泰格医药等跟进大涨。对于生物医药及医疗板块这波行情，业内分析主要有两方面因素。一是利空消化、超跌反弹。医药医疗大类板块此前连续下跌由多重利空因素打压所致，如今相关利空或被辟谣，或被市场消化。在此背景下，此前过度悲观而导致的恐慌抛盘也有趁市场回暖进行回补的操作需求。二是行业基本面及政策面向好。自2023年起，多部门相继出台促进医保、商保结合的相关政策，对于医药创新发展是一个非常重要的因素。兴业医药首席孙媛媛近日在直播中表示，商保开源，以及医保降价幅度变小，都意味着保险层面在不断优化格局，将使支付端进一步变大，为医药行业带来更多增量需求。孙媛媛认为，我国医药企业在国际化交易上颇具亮点，尤其体现在新兴技术、新兴靶点、差异化布局、早期布局的生物医药技术上。未来在一些精密制造的高端设备领域，势必会有更多突破，也会加速创新器械出海，可以关注市场空间较大的国产替代，包括电生理、内镜、IVD（体外诊断产品）等细分领域，都是非常重要的发展方向。消费旺季白酒走强春节是白酒消费旺季，港股白酒板块率先走强。珍酒李渡2月16日大涨17.03%，收于8.66港元，最高涨幅达21.89%。据Wind资讯，白酒板块指数涨16.57%，国内零售指数涨8.58%，领涨各概念板块指数。对于白酒股的春季行情，券商也早有预期。浙商证券研报指出，春节终端动销旺季来临，各地终端烟酒店反馈动销趋势逐步向好，峰值较往年稍有延后。考虑到2024年春节春运数据表现亮眼，返乡潮来临或有望提振终端白酒动销。浙商证券表示，白酒板块攻守兼备，在当前降准+定向降息的背景下，看好反弹及春节动销催化下的白酒板块配置良机，兼顾基本面思维和交易思维，底部位置首推白酒板块两大龙头；同时推荐春节回款动销较优、2024年业绩确定性强的标的；另关注高成长性标的。在白酒股引领下，大消费板块也是全线发力，2月16日高鑫零售涨10.26%，华润啤酒涨9.14%，周黑鸭涨8.19%，蒙牛乳业涨7.44%。春节假期期间国内各项消费数据持续向好。同程旅行发布的数据显示，2024年大年初一至初四，全国主要县城的酒店预订量同比增长超过120%。机场航运方面，春运前九天，民航客流较2019年获两位数增长，率先创历史新高。
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